Gestionnaire charges et quittancement F/H

Vous aurez pour mission le suivi et la comptabilisation des charges récupérables, la saisie des paiements des loyers, charges et/ou remboursements des APL, assurer la responsabilité de la chaîne de traitement du quittancement, calculer les quotes-parts de chaque locataire et évaluer le montant des charges et provisions à venir et être garant de la détection des situations nécessitant de la maintenance.

Vous serez amené à travailler en lien avec les autres Directions de l’OPH, et plus particulièrement avec la Gestion Locative, sur les missions suivantes :

• Charges :

• • Comptabiliser et gérer les factures de charges (provisions et régularisations) ;
  • Suivre les facturations et consommations des résidences par nature de dépenses ;
  • Calculer la régularisation des charges locatives annuelles ;
  • Intégrer les résultats de la régularisation des charges dans le quittancement ;
  • Editer les décomptes collectifs pour affichage ainsi que les décomptes individuels pour mise sous pli ;
  • Participer au suivi et à la gestion des budgets (charges et loyers).

• Quittancement :

• • Intégrer le fichier de consommation d’eau transmis par notre prestataire ;
  • Vérifier le prix du mètre cube d’eau et le modifier le cas échéant ;
  • Analyser et transmettre les anomalies au gestionnaire fluides pour vérification ;
  • Rectifier les consommations mensuelles d’eau transmises par le service fluides ;
  • Intégrer les fichiers mensuels APL/AL et traitement des anomalies ;
  • Assurer le calcul, le contrôle des valeurs facturées et la comptabilisation du quittancement ponctuel et général ;
  • Editer les avis d’échéance par type de distribution et les mettre sous pli ;
  • Traiter les fichiers APL/AL de révision annuelle ;
  • Mettre à jour les conventions de loyer ;
  • Procéder à la révision des loyers et/ou des provisions de charges d’administration.

• Comptabilité Auxiliaire :

• • Assurer la saisie et le suivi des encaissements des loyers et charges ;
  • Gérer les rapprochements bancaires et traiter les OD de corrections repérées ;
  • Intégrer informatiquement les données provenant de nos prestataires ;
  • Préparer les bordereaux de remise en banque pour dépôt en banque ;
  • Assurer l’interface avec les services de la CAF ;
  • Préparer les mises en paiements des sommes dues aux locataires ainsi que les remboursements auprès de la CAF pour les APL reçues à tort ;
  • Traiter les demandes Redmine demandées par la Gestion Locative concernant la comptabilité auxiliaire ;
  • Assurer l’interface entre les locataires et la gestion locative sur les aspects encaissements, décaissements, chèques impayés à restituer ;
  • Enregistrer les sommes non imputées sur des comptes d’attente et effectuer l'imputation de ces sommes.

• Patrimoine :

• • Créer, mettre à jour et contrôler le patrimoine et conventions.